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爱游戏首页:华鑫国际信托有限公司2021年度报告(摘要)

点击次数: 3    发布时间:2022-09-29 07:07:15 来源:爱游戏网页版官方入口 作者:爱游戏app官方下载

  1.1 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.3 公司独立董事周小明先生、王健先生声明:保证本年度报告内容的真实性、准确性和完整性。

  1.4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司年度财务报告进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司董事长褚玉先生、总经理朱勇先生、主管固有会计部门负责人靖卓娅及主管信托会计部门负责人罗东君声明:保证年度报告中财务报告的线 公司简介

  华鑫国际信托有限公司(以下简称“公司”)是经中国银行保险监督管理委员会依法批准设立的非银行金融机构,前身为佛山国际信托投资有限公司,公司于2008年12月24日重新登记,2009年9月完成验资工作,注册资本金3.2亿元;2010年2月9日,取得中国银监会颁发的《金融许可证》,2010年3月15日,经营地址迁至北京市西城区,并于2010年3月18日正式挂牌开业。经过5次增资后,至2021年12月末,公司注册资本增至73.95亿元,公司股东中国华电集团资本控股有限公司出资比例为76.25%,中国华电集团财务有限公司出资比例为23.75%。

  2.1.3 公司注册地址:北京市西城区新华里16号院2号楼102、202、302号

  2.1.6 公司聘请的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

  本年度共召开股东会两次,审议并通过了《关于监事会2020年度工作报告的议案》等13项议案。

  本年度召开董事会三次,审议通过了《关于董事会2020年度工作报告的议案》等25项议案。

  本年度召开监事会两次,审议并通过了《关于监事会2020年度工作报告的议案》等3项议案。本报告年度,监事会列席了董事会历次会议。

  2021年,公司全体高级管理人员在公司董事会的正确领导下,以及公司监事会的大力指导下,牢牢把握转型升级工作主线,严控金融风险,调整业务结构,提升管理水平,实现全方位提质增效,取得了优异成绩。公司主要经营数据大幅增长,业务运行安全高效,核心竞争实力显著增强,行业综合排名显著提升。

  本报告期公司积极适应国家经济形势、行业趋势和监管要求,进一步增强主动管理、财富管理、风险合规、投研结合、科技赋能、标品投资六项能力,持续优化公司经营管理体制机制、业务发展模式、人才队伍结构,圆满完成了各项经营目标任务,实现了“十四五”良好开局。

  截至2021年末,公司管理资产总规模2,631亿元,实现净利润11.34亿元。

  以习新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻新发展理念,全面落实上级单位战略部署,以推动高质量发展为主题,坚持服务实体经济、回归信托本源,坚持稳中求进、依法合规经营,以改革创新为根本动力,着力提升企业治理能力,着力强化风险管控,加快业务转型发展,不断提升价值创造能力、风险防控能力和服务集团公司主业发展能力。

  公司秉持“受人之托,忠人之事”文化内核,适应国家经济形势、行业趋势和监管要求,坚持“稳健发展、转型升级”主线,进一步增强主动管理、财富管理、风险合规、投研结合、科技赋能、标品投资六项能力,积极发展产融结合,努力将公司建设成为具有能源特色的一流信托公司。

  以全面风险管理为保障,坚持稳健经营,以提供多元化、专业化、特色化金融服务为手段,坚持业务创新。主要经营的信托业务包括:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务等。

  主要自营业务包括:存放同业;拆放同业;贷款业务;租赁业务;投资业务;以固有财产为他人提供担保;同业拆借;居间服务;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  2021年度,我国GDP增长8.1%,疫情防控和经济发展保持全球领先地位,实现了“十四五”良好开局。随着我国稳增长政策效果的落地,供给冲击得到缓解,能源价格、电力供应趋稳,企业预期有所改善,我国经济在一定程度上缓解了增长下行的压力。

  2021年,随着资管新规过渡期的届满到期,信托业务环境发生着深刻变化,整个信托业也面临着全新的挑战和机遇,风险防范和不良处置成为监管所关心的重点。

  当前,信托业市场环境、监管政策正发生深刻变化,加上疫情冲击,房地产违约增加,行业风险加速暴露。公司扎实做好全面风险管理,坚持稳健经营、严控风险原则,在防患房地产业务风险方面取得了优异成绩。同时,积极适应监管要求,信托业务加速转型,标准化产品业务获得了较快发展,创新业务持续推进,实现了良好的经营成果。

  公司建立完善了规范的股东会、董事会、监事会、经营管理层为主体的相互分离、合理制衡的机制,明确划分治理层和管理层间的权限,建立了规范的内控组织体系。高度重视内部控制文化建设,厚植风险合规理念和意识,强化员工职业操守、诚信观念和道德水准,提高内控管理的自觉性和有效性。

  公司形成了“全员参与、流程管理、立体监督”的内控体系。建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确责任人,规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

  公司建立了信息与沟通制度,定期召开股东会、董事会、监事会,及时就内外部审计情况、风险状况、经营情况与监管部门沟通报告。公司建立了反舞弊机制,按监管要求及时向投资者披露信托项目信息。

  公司监督审计部负责对公司内部控制的监督评价与纠正,通过常规审计、专项审计及内部控制评价相结合的方式持续对各类经营管理活动进行监督评价,推动内控机制有效运行,提升企业经营管理水平和风险防范能力。

  主要有:信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、政策风险、道德风险、声誉风险等。

  风险管理贯彻全面性、审慎性、及时性、有效性等原则,通过事前防范、事中控制、事后监督对风险进行全面综合管理,促进公司持续、稳健、规范、健康运行。

  公司建立了组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构,建立了多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。

  报告期内,公司到期清算信托产品330个,当年累计清算信托本金1368.89亿元,全部实现足额清算。

  报告期内,公司密切关注流动性风险,公司各业务条线未发生重大流动性兑付危机,流动性风险可控。

  报告期内,公司密切关注各类市场风险,及时调整产品战略,勤勉、尽职履行受托人职责,未发生上述风险。

  报告期内,公司未因内部程序、系统不完善、人员操作失误等原因出现操作风险。

  公司通过事前评估、事中控制、事后监督的风险管理体系来防范和规避信用风险。

  公司加强对运作项目的现金流量管理,做好公司现金流量的预测和安排;保持足够的可变现资产、合理安排资产的期限组合;定期开展流动性压力测试,做好流动性风险防范及预警工作。

  公司对相关业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析,及时准确识别业务中市场风险的类别和性质,通过多种途径进行市场风险的管理。

  公司通过合理的组织架构和岗位设置,优化业务操作流程,加强规章制度建设,通过专业知识培训,积极推进系统化建设,制订应急预案等措施有效地控制操作风险,主动防范并大大降低操作风险。

  对于政策风险,公司动态分析宏观政策和监管政策的变动趋势,保持公司经营策略与国家政策的一致性。

  对于法律合规风险,公司对信托业务进行分类梳理,形成了合规要点提示,完成标准化合同文本库更新引导依法合规开展业务。

  报告期内公司严格遵守各项法律法规,认真落实监管要求,积极推进内部控制体系建设,履行社会责任公约,履行反洗钱义务,忠实履行受托责任。

  公司把服务实体经济作为转型发展的立身之本、发展之源,充分发挥信托擅于整合多种金融工具、灵活设计交易结构等优势,以专业化金融服务保障社会经济健康发展,助力“双碳”战略及电煤保供稳价。

  公司热心参与社会公益事业,积极开展捐款赈灾、捐资助学以及扶危济困等公益活动,成立慈善信托,促进经济社会和谐发展。

  公司采用线上线下相结合的方式向广大金融消费者、投资者、网民普及基础金融知识和风险防范技能,引导投资者了解信托、理性投资,取得了良好的社会反响。

  报告期内,公司认真履行消保工作义务,董事会设立了消费者权益保护委员会。本年度,公司按期、足额清算信托项目,确保了投资安全及受益人利益最大化。

  报告期内,公司实现净利润11.34亿元,国有资产资保值增值率112.49%。

  公司按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

  报告期内,公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)、《企业会计准则第14号一一收入》(财会〔2017〕22号)、《企业会计准则第21号一一租赁》(财会〔2018〕35号)相关规定,根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  6.5.1.2 各项资产减值损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数

  6.5.1.3 按照投资品种分类,披露固有业务股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务

  6.5.1.4 按照投资入股金额排序,披露前五名的固有长期股权投资情况。

  6.5.1.6 表外业务的期初数、期末数;按照代理业务、担保业务和其他类型分别披露表外业务。

  6.5.2.2 本年度已清算结束的信托项目个数、金额、加权平均实际年化收益率

  6.5.2.2.1 本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目个数、实收信托累计金额、加权平均实际年化收益率。

  6.5.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托累计金额、加权平均实际年化收益率、加权平均年化报酬率。

  注:加权平均实际年化收益率=(信托项目1的实际年化收益率*信托项目1的实收信托+┈信托项目n的实际年化收益率*信托项目n的实收信托)/(信托项目1的实收信托+┈信托项目n的实收信托)*100%

  6.5.2.2.3 本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、实收信托累计金额、加权平均实际年化收益率、加权平均年化报酬率。

  6.5.2.3 本年度新增的集合类、单一类、财产管理类信托项目个数、实收信托累计金额

  报告期内,公司创新业务持续推进,转型升级成效显著。公司积极扩展标品固收业务、资产证券化、公募REITS、股权投资等创新业务,落地了首单QDII业务。在控制风险、坚持合规的前提下,积极发展创新业务。

  6.5.2.5 本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况

  本报告期,公司计提信托赔偿金5,668万元,累计30,488万元,累计金额小于公司注册资本的20%。根据期末风险资产余额,本年计提一般准备金6,249万元,期末余额22,339万元。

  6.6.2 关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务等

  6.6.3.2 信托资产与关联方:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生汇总额、期末汇总数

  6.6.3.3 信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目(固信交易)、信托公司管理的信托项目之间的相互(信信交易)交易金额,包括余额和本报告年度的发生额

  6.6.3.3.1 固有与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

  6.6.3.3.2 信托资产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

  注:交易方式为信托财产来源于关联方且运用于关联方的,此类关联交易均为信托资金来源于关联方且运用于关联方的单一资金信托。可比非受控价格法指按照没有关联关系的交易各方进行相同或者类似业务往来的价格进行定价的方法。

  6.6.5 逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况

  本公司固有业务和信托业务均执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

  本报告期,公司报表实现利润总额149,422万元,所得税费用36,060万元,净利润113,362万元。

  根据《公司法》、《信托公司管理办法》及《金融企业呆账准备提取管理办法》等规定,2021年度利润分配如下:

  ②加权年化信托报酬率=(信托项目1的年化信托报酬率*信托项目1的实收信托+┈信托项目n的年化信托报酬率*信托项目n的实收信托)/(信托项目1的实收信托+┈信托项目n的实收信托)*100%

  经股东方同意并报北京银保监局批准,中国华电集团资本控股有限公司2021年末单方增资30.0亿元,增资后中国华电集团资本控股有限公司出资比例变为76.25%,中国华电集团财务有限公司出资比例变为23.75%。

  根据工作需要,按照股东方提名并经公司股东会选举,北京银保监局核准,朱勇担任公司非独立董事,周小明、王健担任公司独立董事。因工作原因,江涛不再担任公司非独立董事,孟向洁、王昊不再担任公司独立董事。根据董事长提名并经公司董事会选举,李航担任公司董事会秘书。

  经股东方同意并报北京银保监局批准,公司注册资本由58.25亿元增至73.95亿元。

  8.7 本年度重大事项常规及临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面

  2021年4月29日,在《金融时报》第28版披露《华鑫国际信托有限公司年度报告摘要》。

  2022年1月10日,在《金融时报》第2版披露变更注册资本、调整股权结构的公告。

  8.8 银保监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息

  报告期内,公司监事会认为公司决策程序合法,内部控制制度完善,未发现董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时有违法、违纪及有损公司和股东利益的行为。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

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